PROVENTUS CAPITAL OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS III
Stockholm, 7 oktober 2020
Proventus Capital offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners IIIs vinst- och kapitalandelsbevis uppgick till 400 611 kronor per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A och till 10 022 345 kronor per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B vid marknadens stängning 30 september 2020.
Den 14 oktober 2020 sker en utbetalning av löpande avkastning på 39 426 kronor per vinst- och kapitalandelsbevis av serie A och 992 720 kronor för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B. Ingen amortering kommer att utbetalas för kvartalet.
Tillgångarna i Proventus Capital Partners III består till 0,4 procent av noterade företagsobligationer och till 99,6 procent av privata företagslån.
Under kvartalet gjorde Proventus Capital Partners III tilläggsinvesteringar i tre befintliga privata företagslån.
Proventus Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capitals totala tillgångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capitals fonder. Proventus Capital Partners IIIs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av Proventus Capital Partners III AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 50.
Daniel Sachs, VD Proventus Capital, telefon: 08 723 31 00