Provobis Hotel & Restauranger AB (publ) delårsrapport januari-mars 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2000 Väsentliga händelser efter rapporttidpunkten Den 12 april 2000 meddelade Scandic Hotels AB (publ) att man gav ett offentligt erbjudande avseende samtliga utestående aktier i Provobis. Aktieägare motsvarande ett röstetal om 68,9% hade förbundit sig att acceptera erbjudandet. Förvärvet förväntas vara genomfört under det första halvåret. Verksamheten Provobis Hotel & Restauranger AB (publ) är en koncern noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. Verksamheten vid moderbolaget består av aktieinnehav, koncernstyrning och koncernadministrativ service. Den operativa verksamheten bedrivs i två divisioner: Provobis Hotels driver för närvarande 16 (15) förstklassiga hotell i Sverige och ett hotell är under projektering i Finland. Provobis Profilrestauranger driver 4 (4) klassiska restauranger i Stockholm och Malmö. Försäljning och resultat Moderbolaget Omsättningen i moderbolaget uppgick till 3,5 (2,6) Mkr och resultatet efter finansnetto till -3,9 (-3,2) Mkr. Ingen skatt beräknas för respektive period. Investeringarna i moderbolaget uppgick till 0,3 (0,0) Mkr. Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgår till 206,9 (190,3) Mkr. Ökningen uppgår till 8,7%, hänförligt med 16,8 Mkr till Provobis Hotels, varav 5,6 till nyförvärvad verksamhet, och till Provobis Profilrestauranger med 2,8 Mkr. I nettoomsättningen för 1999 ingår nu avyttrad Clock-verksamhet med 4 Mkr. Omsättningsökningen för jämförbar verksamhet uppgår således till 7,9%. Koncernens resultat efter finansnetto uppgår till 0,2 (-3,1) Mkr. Detta motsvarar 0:01 (-0:16) kr/aktie. Kvartalets resultat innebär det trettonde kvartalet i rad med en resultatförbättring jämfört med motsvarande kvartal året innan. - Provobis resultat efter finansnetto per kvartal 1997- 2000 (Mkr) 1996 1997 1998 1999 2000 Kv 1 -18,4 -7,9 -3,1 0,2 Kv 2 4,0 8,2 14,5 Kv 3 0,2 10,5 14,8 Kv 4 27,1* 11,9 24,5 Helår -40,2 12,9 22,7 50,7 * Inklusive realisationsvinst vid försäljning av dotterbolag om c:a 17 Mkr * Provobis Hotels Försäljningen för Provobis Hotels uppgår för perioden jan-mars till 187,7 (171,2) Mkr. Försäljnings- ökningen uppgår till knappt 10%, varav c:a 3%-enheter är hänförligt till att Provobis Calmar Stadshotell inte ingick i omsättningen 1999. Provobis Hotels resultat efter finansnetto uppgår till 6,0 (4,2) Mkr. Nyförvärvade hotell svarar för en förlust om c:a 0,6 Mkr, varför resultatförbättringen för jämförbara hotell uppgår till 2,4 Mkr, eller 57%. * Provobis Profilrestauranger Nettoomsättningen uppgår för perioden till 17,7 (14,9) Mkr. Ökningen på knappt 19% är i första hand hänförlig till Stadshuset i Stockholm, som haft en betydande försäljningsökning under inledningen av året. Även Skansens restauranger i Stockholm redovisar högre försäljning än för motsvarande period föregående år. Profilrestaurangers resultat efter finansnetto uppgår för perioden till - 1,2 (-3,4) Mkr. Även här svarar Stadshuset och Skansen i Stockholm för största delen av förbättringen. Investeringar Investeringarna under perioden jan-mars uppgår till 10,6 (4,5) Mkr. Hela beloppet avser reinvest-eringar i befintliga anläggningar. Finansiell ställning Disponibla medel, inklusive outnyttjad del av checkräkningskrediter uppgick 2000-03-31 till 74,9 (62,4) Mkr. Utöver utnyttjade checkräkningskrediter finns i koncernen 20,7 (31,3) Mkr i räntebärande krediter. Av beviljade checkräkningskrediter om 51,8 (50,3) Mkr var vid rapportperiodens slut 25,6 (22,1) Mkr utnyttjat. Soliditeten uppgick till 36,5 (25,1) % och justerat eget kapital var 5:82 (3:45) kr/aktie. Provobisaktien Provobisaktiens sista betalkurs den 31 mars 2000 var kr 18:60. Motsvarande slutkurs per den sista december 1999 var kr 20:10. Detta innebär en nedgång med 7,5 %. Affärsvärldens generalindex steg under motsvarande period med c:a 13,5%. Bolaget hade 2000-02-25 2.618 aktieägare. Utsikter för helåret Som framgått har efter rapportperiodens utgång ett offentligt bud lagts på bolaget. Bolaget avstår därför från att lämna en prognos för helåret 2000. Göteborg den 27 april 2000 Provobis Hotel & Restauranger AB (publ) Uwe Löffler Verkställande direktör och koncernchef Resultaträkningar i sammandrag, koncernen Mkr jan-mars jan-mars jan-dec rullande 2000 1999 1999 12 mån Nettoomsättning 206,9 190,3 876,6 893,2 Kostnad för sålda -182,9 -170,8 -730,7 -742,8 varor Bruttoresultat 24,0 19,5 145,9 150,4 Försäljningskostnader -16,2 -15,2 -64,9 -65,9 Administrationskostna -7,2 -6,7 -28,8 -29,3 der Rörelseresultat 0,6 -2,4 52,2 55,2 Finansiella intäkter 0,1 0,1 1,1 1,1 Finansiella kostnader -0,5 -0,8 -2,6 -2,3 Resultat efter 0,2 -3,1 50,7 54,0 finansnetto Skatt -0,1 0,0 -16,1 -16,2 Periodens resultat 0,1 -3,1 34,6 37,8 Balansräkningar i sammandrag, koncernen Mkr 2000-03-31 1999-03-31 1999-12-31 Tillgångar Övriga 65,3 70,8 66,6 anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 93,0 73,0 87,9 Övriga 96,1 83,1 77,3 omsättningstillgångar Varulager 9,4 8,5 8,9 Likvida medel 48,7 34,2 69,5 Summa tillgångar 312,5 269,6 310,2 Eget kapital och skulder Bundet eget kapital 1) 68,8 59,0 68,8 Fritt eget kapital 45,3 8,9 45,2 Avsättningar 10,7 5,1 10,6 Långfristiga skulder 39,9 49,3 29,9 Kortfristiga skulder 147,8 147,3 155,7 Summa eget kapital och 312,5 269,6 310,2 skulder 1)Antal aktier 19.620.000 à nominellt 1 kr (varav serie A 600.000 och serie B 19.020.000). KAS S AF LÖDES ANALYS ( Mk r ) j a n - ma r sj a n - ma r s j a n - d e c 2 0 0 0 1 9 9 9 1 9 9 9 De n l ö p a n d e v e r k s a mh e t e n R ö r e l s e r e s u l t a t 0 , 6 - 2 , 4 5 2 , 2 R e a v i n s t v i d a v y t t r i n g a v a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r 0 , 0 0 , 0 - 1 , 7 Av s k r i v n i n g a r 6 , 8 5 , 8 2 4 , 9 7 , 4 3 , 4 7 5 , 4 F i n a n s i e l l a i n t ä k t e r 0 , 1 0 , 1 1 , 1 F i n a n s i e l l a k o s t n a d e r - 0 , 5 - 0 , 8 - 2 , 6 B e t a l d s k a t t - 9 , 7 0 , 0 - 4 , 5 Ka s s a f l ö d e f r å n d e n l ö p a n d e v e r k s a mh e t e n f ö r e f ö r ä n d r i n g e n a v r ö r e l s e k a p i t a l e t - 2 , 7 2 , 7 6 9 , 4 F ö r ä n d r i n g a r i r ö r e l s e k a p i t a l Öv r i g a k o r t f r i s t i g a f o r d r i n g a r - 1 8 , 8 - 1 4 , 9 - 9 , 4 Va r u l a g e r - 0 , 5 - 0 , 1 - 0 , 4 L e v e r a n t ö r s s k u l d e r 2 , 1 - 1 , 1 - 1 5 , 8 Öv r i g a k o r t f r i s t i g a s k u l d e r 0 , 3 - 6 , 8 1 0 , 4 Ka s s a f l ö d e f r å n d e n l ö p a n d e v e r k s a mh e t e n - 1 9 , 6 - 2 0 , 2 5 4 , 2 I n v e s t e r i n g s v e r k s a mh e t e n F ö r v ä r v a v a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r - 1 0 , 6 - 4 , 5 - 3 9 , 6 F ö r s ä l j n i n g a v a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r 0 , 0 5 , 7 2 5 , 9 Ka s s a f l ö d e f r å n i n v e s t e r i n g s v e r k s a mh e t e n - 1 0 , 6 1 , 2 - 1 3 , 7 F i n a n s i e r i n g s v e r k s a mh e t e n F ö r ä n d r i n g l å n g f r i s t i g a s k u l d e r 9 , 4 - 1 0 , 6 - 3 0 , 0 Ak t i e u t d e l n i n g 0 , 0 0 , 0 - 4 , 8 Ka s s a f l ö d e f r å n f i n a n s i e r i n g s v e r k s a mh e t e n 9 , 4 - 1 0 , 6 - 3 4 , 8 År e t s k a s s a f l ö d e - 2 0 , 8 - 2 9 , 6 5 , 7 L i k v i d a me d e l v i d å r e t s b ö r j a n 6 9 , 5 6 3 , 8 6 3 , 8 L i k v i d a me d e l v i d å r e t s s l u t 4 8 , 7 3 4 , 2 6 9 , 5 Ou t n y t t j a d c h e c k r ä k n i n g s k r e d i t 2 6 , 2 2 8 , 2 3 6 , 1 Di s p o n i b l a me d e l v i d p e r i o d e n s s l u t 7 4 , 9 6 2 , 4 1 0 5 , 6 Nyckeltal 2000-03-31 1999-03-31 Soliditet % 36,5 25,1 Eget kapital/aktie 5:82 3:45 Avkastning på sysselsatt kapital % 0,5 neg Avkastning på eget kapital % 0,0 neg Vinstmarginal % 0,0 neg Vinst/aktie kr 0:01 neg Beläggningsgrad % 64,4 65,1 Genomsnittlig rumsintäkt kr 798 749 Kontaktpersoner: Uwe Löffler , VD och koncernchef, tel 031- 80 40 55 Eric Norlander, Ekonomidirektör, tel 031-80 40 55 Ekonomisk rapportering för 2000 Enligt tidigare beslut skall rapportering ske för verksamhetsåret 2000 vid följande tillfällen: Delårsrapport kv 2den 24 augusti 2000 Delårsrapport kv 3den 23 oktober 2000 Bokslutskommuniké 2000 den 22 februari 2001 Dessa datum gäller endast under förutsättning av att det offentliga budet på bolaget inte skulle leda till ett slutligt förvärv. Rapporterna distribueras till aktieägarna och kan liksom övriga rapporter beställas ifrån Provobis Hotel & Restauranger AB (publ) på nedanstående adress. Rapporterna kommer också att vara tillgängliga på vår hemsida. Provobis Hotel & Restauranger AB (publ) Lilla Bommen 1 411 04 Göteborg Telefon: 031-80 40 55 Fax: 031- 80 40 59 E-mail: provobis@provobis.se Internet: www.provobis.se Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT00850/bit0002.pdf