Skandia Liv utvecklar kapitalförvaltningen med nya förvaltningsavtal

Omstruktureringen av Skandia Livs portfölj intensifieras. Bolaget tecknar ett helt nytt avtal med DnB NOR och tillkännager samtidigt nya förvaltare för de utländska aktie- och ränteportföljerna.

I det nya avtalet fortsätter DnB NOR den framgångsrika förvaltningen av en stor del av Skandia Livs svenska aktie- och ränteportfölj, vilket innebär att DnB NOR kommer att förvalta tillgångar på ca 80 miljarder kronor. Därutöver kommer DnB NOR att förvalta ett par specialmandat åt Skandia Liv inom bland annat så kallad taktisk allokering, samt bidra med rådgivning i frågor rörande Socially Responible Investing (SRI). Det nya avtalet träder i kraft 1 september och ersätter då det gamla, mer omfattande, avtalet från 2002. Skandia Livs kunder gynnas redan från start genom sänkta totalkostnader för förvaltning. Det tidigare avtalet mellan Skandia Liv och DnB NOR har diskuterats ingående i publika sammanhang. Efter att en skiljedom mellan Skandia och Skandia Liv föll hösten 2008, var det naturligt för Skandia Liv och DnB NOR att diskutera bland annat omfattning, löptid och avgiftsstruktur, och parterna kan nu presentera en helt ny lösning som fördjupar samarbetet inom utvalda områden och samtidigt ökar flexibiliteten för bägge parter. Utöver DnB NOR använder sig Skandia Liv av ett antal olika förvaltare. Skandia Liv har efter en upphandlingsprocess valt Barclays Global Investors (BGI) till att förvalta en portfölj av utländska aktier motsvarande ett marknadsvärde om ca 30 miljarder kronor. Kapitalet fördelas på tre regionala portföljer - Nordamerika, Europa och Asien - och förvaltningen kommer ske passivt (indexförvaltning). Till förvaltare av Skandia Livs utländska obligationsportfölj har BlackRock utsetts. Portföljens marknadsvärde uppgår till ca 20 miljarder kronor och består av stats- och företagsobligationer på den amerikanska och europeiska marknaden. Uppdraget är att förvalta tillgångarna aktivt. – Genom att välja dessa två etablerade och erkänt duktiga förvaltare för en stor del av våra utländska aktie- och räntebärande tillgångar stärker vi Skandia Livs sammantagna förvaltningskapacitet, säger Hans Sterte, kapitalförvaltningschef för Skandia Liv. Samtidigt vill vi utveckla vårt samarbete med DnB NOR ytterligare. – Med dessa förändringar sänker Skandia Liv kostnaden för kapitalförvaltning avsevärt jämfört med för ett år sedan, säger Bengt-Åke Fagerman, vd på Skandia Liv. Med en bättre förvaltning till en väsentligt lägre kostnad stärker vi vårt kunderbjudande ytterligare. Bakgrund Skandia Liv förvaltar ett kapital på nästan 270 miljarder kronor. Genom ett avtal från år 2002, har DnB NOR förvaltat delar av dessa pengar, i dagsläget ungefär 150 miljarder kronor. Avtalet förhandlades fram mellan moderbolaget Skandia och DnB NOR, och har diskuterats ingående i media. Hösten 2008 klargjorde en skiljedom mellan Skandia och Skandia Liv att avtalet inte byggde på marknadsmässiga villkor. Skandia dömdes därför att kompensera spararna i Skandia Liv för den del av förvaltningsarvodet som översteg marknadsmässig nivå. När ett nytt avtal nu ingåtts med i grunden förändrade villkor, finns inte längre skäl för att livbolaget även fortsättningsvis kompenseras för höga kostnader. Skandia Liv och DnB NOR har kommit överens om en engångskompensation till DnB NOR för att det tidigare avtalet upphör. I princip hela kompensationen belastar Skandia Livs moderbolag som därför deltar i uppgörelsen mellan bolagen. För mer information om de nya avtalen, se www.skandia.se/liv