SOTKAMO SILVER AB OFFENTLIGGÖR NY FINANSIELL INFORMATION SOM ÅTERFINNS I PROSPEKTET SOM UPPRÄTTATS I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSIONEN AV AKTIER OCH DEN RIKTADE EMISSIONEN AV TECKNINGSOPTIONER
Pressmeddelande den 15 april, 2020, klockan 08.45 Stockholm
Sotkamo Silver AB har i samband med nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 27 februari 2020, (”Företrädesemissionen”) och den riktade emissionen av vederlagsfria teckningsoptioner, som offentliggjordes den 31 mars 2020, (“Teckningsoptionsemissionen”) upprättat ett prospekt (“Prospektet”) som kommer att offentliggöras den 15 april 2020. Prospektet innehåller ny finansiell information.
Följande nya finansiella information återfinns i Prospektet som upprättats i samband med Företrädesemissionen och Teckningsoptionsemissionen.
Konsoliderad resultaträkning för 1 januari 2020 – 29 februari 2020
| MSEK | 1 januari 2020 – 29 februari 2020 |
| NETTOOMSÄTTNING | 58,7 |
| Förändring lager färdigvaror | 0,2 |
| Material och tjänster | -37,5 |
| Personalkostnader | -6,0 |
| Övriga kostnader | -8,2 |
| EBITDA | 7,2 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -11,4 |
| RÖRELSERESULTAT | -4,2 |
| Finansiella intäkter (valutakurs intäkter) | 11,2 |
| Finansiella kostnader | -5,7 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | 1,4 |
| Skatt | 0,0 |
| PERIODENS RESULTAT | 1,4 |
Kapitalisering
| MSEK | Per den 29 februari 2020 |
| Kortfristiga räntebärande skulder | |
| Mot garanti eller borgen | 0,0 |
| Mot säkerhet | 0,1 |
| Utan garanti/borgen eller säkerhet | 23,5 |
| Summa kortfristiga räntebärande skulder | 23,6 |
| Långfristiga räntebärande skulder | |
| Mot garanti eller borgen* | 193,9 |
| Mot säkerhet | 1,0 |
| Utan garanti/borgen eller säkerhet | 128,0 |
| Summa långfristiga räntebärande skulder | 321,9 |
| Eget kapital | |
| Aktiekapital | 185,2 |
| Annat eget kapital inklusive periodens resultat | 34,8 |
| Summa eget kapital | 220,0 |
*Inkluderar skuld om 137,7 MSEK som är ställd både mot garanti/borgen och mot säkerhet.
Nettoskuldsättning
| MSEK | Per den 29 februari 2020 |
| (A) Kassa | 20,2 |
| (B) Andra likvida medel | 0 |
| (C) Lätt realiserbara värdepapper | 0 |
| (D) Summa likviditet (A)+(B)+(C) | 20,2 |
| (E) Kortfristiga finansiella fodringar | 0 |
| (F) Kortfristiga banklån | 0,0 |
| (G) Kortfristig del av långfristiga skulder | 0,1 |
| (H) Andra kortfristiga finansiella skulder | 23,5 |
| (I) Summa kortfristiga finansiella skulder (F)+(G)+(H) | 23,6 |
| (J) Netto kortfristig finansiell skuldsättning (I)-(E)-(D) | 3,4 |
| (K) Långfristiga banklån | 65,5 |
| (L) Emitterade obligationer | 208,9 |
| (M) Andra långfristiga lån | 47,4 |
| (N) Långfristiga finansiella skulder (K)+(L)+(M) | 321,8 |
| (O) Finansiell nettoskuldsättning (J)+(N) | 325,2 |
Investeringar
Sotkamo Silver har gjort investeringar om 4,7 MSEK under januari och februari 2020. 2,7 MSEK har investerats i underhålls- och förlängningsarbeten i syfte att förlänga Silvergruvans livslängd. Sotkamo Silver har vidare påbörjat ett utvecklingsprojekt som syftar till att effektivisera produktionen. I den första fasen har Sotkamo Silver hyrt ett sorteringsverk under en testperiod. Vid testperiodens utgång har Sotkamo Silver möjlighet att förvärva sorteringsverket.
Rörelsekapital
En av Bolagets största kunder, som tidigare gjort betalningar till Bolaget varannan vecka, har återgått till att tillämpa de ursprungligen överenskomna betalningsvillkoren som innebär månatliga betalningar. Detta kommer att ha en tidseffekt på Bolagets kassaflöde framöver och har, tillsammans med den senaste tidens nedgång i silverpriset på grund av Corona-krisen, skapat ett rörelsekapitalbehov för Bolaget på kort sikt. Sotkamo Silver är närvarande i förhandlingar med kunden för att förkorta betalningsvillkoren. Vidare har Sotkamo Silver ingått ett finansieringsavtal med Formue Nord Market Neutral A/S genom vilket Sotkamo Silver erhåller tillfällig finansiering om 20 MSEK och som företaget har använt för att överbrygga det kortfristiga rörelsekapitalbehovet.
Finansiell kalender
- Q1 publiceras den 29 maj 2020
- Q2 publiceras den 5 augusti 2020
- Q3 publiceras den 28 oktober 2020
- Bokslutskommuniké för 2020 publiceras den 17 februari 2021
Finansiella rapporter
Rapporter är tillgängliga på Bolagets hemsida:
http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/
Den finansiella informationen i detta pressmeddelande har inte granskats av Sotkamo Silvers revisor.
KONTAKTPERSON
Paul Johnsson, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +46 70 777 69 76
Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2020, klockan 08.45.
De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.
Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.
Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.
Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.
Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi