Delårsrapport för Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) perioden januari – september 2023
Perioden i sammandrag
- Hyresintäkterna uppgick till 130,6 (116,8) MSEK.
- Driftnettot uppgick till 94,3 (86,5) MSEK.
- Förvaltningsresultatet var -56,8 (-5,9) MSEK. Minskat förvaltningsresultat beror främst på ökade räntekostnader och även centrala administrationskostnader.
- Värdeförändringar på koncernens fastigheter har påverkat resultatet med -131,1 (24,0) MSEK.
- Omvärdering av kapitalandelslån har påverkat resultatet med 268,8 (294,6) MSEK.
- Resultat efter skatt var 99,0 (298,5) MSEK, varav -2,5 (1,5) belöper på innehav utan bestämmande inflytande.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -31,0 (-12,4) MSEK.
- Investeringar i nya och befintliga fastigheter uppgick till 154,7 (339,9) MSEK.
- Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 3 374,5
(3 350,8) MSEK.
- NAV-värdet som belöper på kapitalandelslån serie A uppgick vid periodens slut till 98,2 (110,5) procent. NAV-värdet baseras på fastigheternas redovisade värden, se även definition sidan 23.
- De kommersiella hyresavtalen har en genomsnittlig hyresduration (WAULT) om 9,2 (9,8) år.
- Fondens justerade räntetäckningsgrad var vid periodens slut 0,8 (2,0). Bakgrunden är de ökade finansieringskostnaderna som följt på stigande marknadsräntor.
- Kortfristiga räntebärande skulder, dvs. skulder med en kapitalbindningstid kortare än 12 månader, uppgick till 993,4 (576,2) MSEK.
|
Resultat- och balansposter i sammandrag samt nyckeltal |
| 2023 | 2022 | 2022 | ||
| jan-sep | jan-sep | jan-dec | ||
| Hyresintäkter | 130,6 | 116,8 | 155,5 | |
| Driftnetto | 94,3 | 86,5 | 116,3 | |
| Förvaltningsresultat | -56,8 | -5,9 | -17,9 | |
| Totalresultat | 99,0 | 298,5 | 386,4 | |
| Förvaltningsfastigheter | 3 374,5 | 3 357,0 | 3 350,8 | |
| Skulder till kreditinstitut | 2 108,2 | 1 977,8 | 2 006,6 | |
| Emitterat kapitalandelslån | 1 252,2 | 1 252,2 | 1 252,2 | |
| Eget kapital | 594,5 | 399,3 | 491,7 | |
| Balansomslutning | 3 544,6 | 3 560,6 | 3 579,3 | |
| Nyckeltal (för definition se sid 23-24 i rapporten) | ||||
| Ekonomisk uthyrningsgrad, % | 97 | 99 | 96 | |
| Överskottsgrad, % | 72,2 | 74 | 75 | |
| Hyresvärde, MSEK | 180,5 | 162,4 | 159,2 | |
| Hyresduration, år | 9,16 | 9,8 | 9,6 | |
| Direktavkastning, % | 5,0 | 4,1 | 4,7 | |
| Medelränta kreditinstitut, % | 5,72 | 2,32 | 3,16 | |
| Belåningsgrad, % | 62,5 | 58,9 | 59,9 | |
| Justerad räntetäckningsgrad, gånger | 0,8 | 2,0 | 1,6 | |
| Justerad soliditet, % | 34,9 | 39,6 | 39,2 | |
| Ränta kapitalandelslån, % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| NAV-värde, % | 98,2 | 110,5 | 110,1 | |
| Marknadskurs kapitalandelslån, % | 51,0 | 80,6 | 72,6 |
Kontaktpersoner för ytterligare information
Johan Eriksson, Styrelseordförande på Estea AB, telefon 08 679 05 00, e-post johan.eriksson@estea.se
Per Torpare, Head of Fundraising and Business Development, telefon 070 922 10 88, e-post per.torpare@estea.se
För mer information om Estea AB och våra fonder, se: www.estea.se
Om Estea AB och Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)
Estea AB grundades för 20 år sedan med syftet att erbjuda möjligheten att investera i fastigheter. Genom att via fonder utveckla och investera i kommersiella fastigheter och social infrastruktur skapar Estea AB värde för såväl sina investerare som samhället som helhet. En ansvarsfull utgångspunkt för verksamheten ger en förutsättning för att vara en långsiktig partner till företag, kommuner och regioner för samhällsutveckling och samtidigt skapa förutsägbara kassaflöden till investerare.
Estea AB har genom sin omfattande erfarenhet utvecklat den kunskap och position på marknaden som behövs för att framgångsrikt utveckla och genomföra relevanta fastighetsstrategier.
Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är en av Estea AB helägd och förvaltad fond. Fondens andelar är noterade vid Nasdaq Stockholms obligationslista. För mer information om fonden gå in på www.estea.se/fonder/estea-omsorgsfastigheter
Informationen är sådan som Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, genom bolagets CEO Magnus Nordholms försorg, den 10 november 2023, kl. 09:00 CET.
Taggar: