Delårsrapport för Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) perioden januari – september 2024
• Rörelseresultat var -10,9 (-9,8) MSEK. Minskat rörelseresultat beror främst på minskade intäkter då samtliga dotterbolag såldes i samband med frånträdet 22 februari.
• Resultat efter finansiella poster minskade till -577,7 (-17,1) MSEK. Minskningen beror på ett negativt resultat hänförlig till avyttring av koncernbolag under Q1 om -509,8 (0,0) MSEK, samt avyttring av kapitalandelslån klass B om -65,5 (0,0) MSEK, beroende på att andelslånen värderas och redovisas till den vid varje periods utgång rådande marknadskurs och dess differens mot gällande NAV-kurs.
• Omvärdering av kapitalandelslån har påverkat resultatet med -48,7 (268,8) MSEK. Per kvartalets utgång kvarstår endast kapitalandelslånen av klass A.
• Resultat efter skatt var -617,9 (131,8) MSEK, varav en orealiserad förlust om -48,7 (268,8) MSEK hänförlig till värdeförändring av kapitalandelslånet.
• Periodens kassaflöde uppgick till 10,3 (-0,1) MSEK.
• NAV-värdet som belöper på kapitalandelslån serie A uppgick vid periodens slut till 54,4 (98,2) procent. NAV-värdet baseras på finansiella anläggningstillgångarnas redovisade värde, se även definition sidan 18.
Viktiga händelser under perioden
• Den 10 juli utbetalades en del av andelsägarnas ackumulerade ränta. Utbetalningen motsvarade 125 SEK per innehavd andel, motsvarande 1,25 procent av andelens nominella värde.
• Den 9 september beslutade styrelsen i Estea Omsorgsfastigheter AB i enlighet med Fondens villkor om förlängning av löptiden av kapitalandelslånen till den 31 december 2027, med återbetalningsdag den 30 mars 2028.
|
PERIODEN I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL |
| Belopp i miljoner kronor | 2024 | 2023 | 2023 |
| Jan - Sep | Jan - Sep | Jan - Dec | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 577,9 | 960,5 | 0,0 |
| Emitterat kapitalandelslån | 1 005,2 | 1 252,2 | 1 252,2 |
| Eget kapital | 231,0 | 571,3 | 848,9 |
| Balansomslutning | 608,0 | 1 358,1 | 1 392,1 |
| Nyckeltal | |||
| Justerad soliditet, % | 90,1 | 89,4 | 85,5 |
| Ränta kapitalandelslån, % | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| NAV-värde, % | 54,4 | 98,2 | 57,5 |
| Upplupen ränta per andel, % | 5,7 | 3,6 | 4,9 |
| NAV inclusive upplupen ränta, % | 60,1 | 101,8 | 62,4 |
| Marknadskurs kapitalandelslån, % | 31,5 | 51,0 | 27,0 |
Kontaktpersoner för ytterligare information
Johan Eriksson, Styrelseordförande på Estea AB, telefon 08 679 05 00, e-post johan.eriksson@estea.se
Per Torpare, Head of Fundraising and Business Development, telefon 070 922 10 88, e-post per.torpare@estea.se
För mer information om Estea AB och våra fonder, se: www.estea.se
Om Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)
Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är en av Estea AB helägd fond som förvaltas av AIFM Capital AB. Fondens andelar är noterade vid Nasdaq Stockholms obligationslista.
Informationen är sådan som Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, genom bolagets CEO Magnus Nordholms försorg, den 29 november 2024, kl. 14:30 CET.
Taggar: