Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) 1 januari – 30 september 2010

• Omsättningen för perioden uppgick till 92,4(72,6) MSEK, en ökning med 27 % jämfört med samma period 2009. 
• Rörelseresultatet före avskrivningar (Ebitda) uppgick under perioden till -3,5 MSEK jämfört med -6,0 MSEK för samma period föregående år 
• Resultat efter skatt uppgick till -4,9 (-7,8) MSEK och resultat per aktie -0,02 (-0,05) kr. 
• Bruttomarginalen uppgick till 15,6 % (15,5 %). 
• Kassaflödet för perioden uppgick till 0,4 MSEK (-2,3) MSEK inklusive genomförd företrädesemission vilken tillfört bolaget ca 9,3 MSEK. 
• Efter periodens utgång har leverantör av fakturabelåningstjänster bytts vilket medför en förstärkning av likviditeten. 
• Verksamheten delas upp i tre separata bolag för de olika affärsområdena vilket ökar transparensen och möjligheterna till diskussioner med strategiska partners inom respektive område. 

Kontaktperson

VD, Anders Holst.          
Email:  anders.holst@netrevelation.se 

Netrevelation AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik inom reseindustrin. Netrevelation förädlar traditionella taxiresor till reseprodukter som ger företag och organisationer ett kvalitetssäkrat, förenklat och mer kostnadseffektivt resande. Företaget etablerades 1991. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten, Regeringskansliet  och svensk taxinäring. Netrevelation är listat på NASDAQ OMX First North. Certifierad Adviser är Remium AB (www.remium.se).

VD´s kommentar

Januari – September 2010 

Under perioden ökade omsättningen med 27% jämfört med 2009, och uppgår till 129 MSEK på rullande 12 månader. Ökningen, vilken i huvudsak skett under första kvartalet, är effekt av förbättrad konjunktur, fortsatt ökad omsättning hänförlig till ramavtalet med statliga myndigheter, ökad försäljning av produkten Tågtaxi samt stor volym från ersättningstrafik för tågoperatörer under vintern. 

Bruttomarginalen uppgick till 15,6% (15,5%). 

Rörelseresultatet (Ebitda) uppgick till - 3,5 (- 6,0) MSEK och resultat efter skatt uppgick till - 4,9 (- 7,8) MSEK. 

Under perioden har vårt ramavtal med statliga myndigheter genererat en volym på 30,9 (24,8) MSEK, en ökning med 25%. Fortsatt är Regeringskansliet, Sveriges Riksdag och Försvarsmakten de största kunderna. Volymerna från ramavtalet representerar en tredjedel av vår omsättning, medan bruttomarginalen från denna försäljning representerar en väsentligt mindre andel. Detta genom att priserna är pressade och vi befinner oss i slutet av avtalsperioden, under vilken prisjusteringar inte kunnat göras.

Ramavtalet löper ut den 31 december 2010, och en ny upphandling kommer att ske. Dock är det sannolikt att denna upphandling blir försenad. Under perioden fram tills ny upphandling avgjorts kommer vi att fortsätta leverera produkter till berörda myndigheter. Vi kommer givetvis att arbeta mycket aktivt för att vinna upphandlingen också denna gång. 

Tillsammans med vår partner Jernhusen håller vi på att färdigställa installation av vårt Taxi Welcome Service vid Malmö Central. Beräknad driftsättning är under december 2010, och då kommer Taxi Welcome Service att finnas vid centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Bolagets resultat och likvida ställning har förbättrats jämfört med tidigare år, men vi ser fortsatt behov av åtgärder för att minska kostnaderna samt förbättra likviditeten. Åtgärder för att åstadkomma detta pågår och likviditetsförstärkning har åstadkommits från oktober genom infasning av ny struktur avseende fakturabelåning. Avtal med ny leverantör av fakturabelåning innehåller också en s.k. säsongskredit, vilken tillför oss likviditet under sommaren vilken är den period vår likviditet är som mest ansträngd. 

I syfte att tydliggöra de olika delarna av vår verksamhet har vi beslutat att lägga in aktiviteter i tre separata dotterbolag. Ett där vår affär med försäljning av reseprodukter till företag och organisationer förs in, ett där vår affär Taxi Welcome Service placeras samt ett bolag där ägandet och utlicensiering av vårt system kommer att finnas.  Härigenom ökar transparensen i respektive affär samt möjliggör vi diskussioner med strategiska partners inom respektive affärsområde.

Kommande finansiell information
Utöver återkommande nyhetsbrev publiceras rapporter enligt nedan: 
Kvartalsrapport Q4: Bokslutskommuniké för helåret 2010, måndagen 21 februari 2011.