HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI 2011 - JUNI 2011

Report this content

 

HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI 2011 - JUNI 2011

Koncernens omsättning ökade under perioden 1 januari 2011 – 30 juni 2011 till 231,4 Meur (224,7 Meur). Rörelseresultatet uppgick till -13,4 Meur (-11,5 Meur). Finansnettot blev -1,0 Meur (-1,3 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till -14,4 Meur (-12,8 Meur). Resultatet efter skatter uppgick till -10,7 Meur (-9,5 Meur).

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde är fortfarande hård och innebär en fortsatt prispress. Passagerarvolymerna för hela året bedöms uppgå till föregående års nivå trots flera dockningar 2011 jämfört med 2010. Införtjäningen per passagerare förväntas bli bättre än föregående år, men om de kraftigt höjda bränslepriserna kvarstår på den nu förväntade nivån för resten av året bedöms koncernens resultat för 2011 bli väsentligt lägre än resultatet för kalenderåret 2010.

JÄMFÖRELSESIFFROR
Koncernen har övergått till räkenskapsår motsvarande kalenderår från och med januari 2011 och förlängde senaste räkenskapsår 2009/2010 till 14 månader. Den 11 mars 2011 publicerade koncernen uppgifter för kalenderkvartalen 2010. Dessa uppgifter används som jämförelsesiffror till delårs-rapporterna under 2011.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Koncernens omsättning ökade under perioden 1 januari 2011 – 30 juni 2011 till 231,4 Meur (224,7 Meur). Rörelseresultatet uppgick till -13,4 Meur (-11,5 Meur). Finansnettot blev -1,0 Meur (-1,3 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till -14,4 Meur (-12,8 Meur). Resultatet efter skatter uppgick till -10,7 Meur (-9,5 Meur).

De passagerarrelaterade intäkterna ökade med 3,0 % till 213,2 Meur (207,0 Meur). Fraktintäkterna ökade med 3,1 % till 16,4 Meur (15,9 Meur). Försäljningsbidraget ökade med 3,0 % till 166,0 Meur (161,1 Meur).

Koncernens driftskostnader ökade med 2,7 % till 181,1 Meur (176,4 Meur). Bränslekostnaderna steg med 27,8 % till 30,7 Meur (24,0 Meur) till följd av högre bränslepriser. Personalkostnaderna ökade med 4,1 % till 62,3 Meur (59,8 Meur).

Resultatet under delårsperioden 1 januari 2011 – 30 juni 2011 var -10,7 Meur (-9,5 Meur). Huvudorsakerna till det försämrade resultatet är högre bränslekostnader samt högre kostnader för reparation och underhåll till följd av flera dockningar. Viking Line har förlikats med Mariehamns Stad angående tvistiga hamnavgifter från 1990-talet. Förlikningsersättning om 1,1 Meur redovisas under övriga rörelseintäkter.

TRAFIK OCH MARKNAD
Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön. Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2010.

Under rapportperioden minskade antalet passagerare till 2 937 115. Passagerarantalet ökade dock på linjen Helsingfors–Tallinn och i kortruttstrafiken på Ålands hav. På de övriga linjerna minskade passagerarvolymerna något. Viking Lines fraktvolymer var 56 656 fraktenheter, vilket är på samma nivå som motsvarande period föregående år. Viking Lines fraktmarknadsandel var 19,7 % (21,5 %).

Viking Line har under verksamhetsåret förstärkt sin marknadsandel i kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn med 1,7 procentenheter till 53,2 %. På linjen Helsingfors–Mariehamn–Stockholm minskade marknadsandelen med 2,2 procentenheter till 44,8 % och på linjen Helsingfors–Tallinn med 1,3 procentenheter till 24,1 %. På linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm minskade marknadsandelen med 0,2 procentenheter till 49,9 %. I kortruttstrafiken på Ålands hav ökade marknadsandelen med 1,0 procentenheter till 42,2 %. Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om 34,0 % (35,2 %).

INVESTERINGAR OCH FINANSIERING
Skiljemannadomen avseende förskottsbetalningarna för det uppsagda fartygsbyggnadskontraktet med det spanska varvet Astilleros de Sevilla gavs den 11 maj 2011. Varvet har ansökt om återställande av försutten fataljetid och anfört klagan över skiljemannadomen. Varvets talan har avvisats den 16 augusti 2011 och skiljemannadomen har därmed slutligt vunnit laga kraft. Viking Line har återkrävt erlagda förskottsbetalningar jämte räntekompensation i stöd av de bankgarantier som ställts till säkerhet för förskottsbetalningarna. Återbetalningskravet uppgår till 39,2 Meur plus räntekompensation om ca 4,7 Meur som löper fram till den slutliga återbetalningsdagen. Återbetalningskravet jämte ränta har beaktats i bolagets bokföring.

Projekteringen av det nya fartygsbygget för linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm har hittills framskridit planenligt. Det miljöinvesteringsstöd om 28 miljoner euro som beviljats av kommunikationsministeriet har emellertid ännu inte godkänts av EU-kommissionen. Miljöinvesteringsstödet utgör en väsentlig del av fartygets finansiering. 

Den 30 juni 2011 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 85,7 Meur (94,3 Meur). Soliditeten var 40,9 % jämfört med 38,9 % föregående år.

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av juni till 28,3 Meur (37,6 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 3,2 Meur (6,4 Meur).

RAPPORTERING
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS och är uppgjord som ett sammandrag av bokslutet för perioden i enlighet med IAS 34. Uppskattningar och bedömningar samt redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är desamma som i det senaste årsbokslutet. Redovisade inkomstskatter baseras på en beräknad genomsnittlig skattesats som förväntas gälla under hela räkenskapsåret. Delårsrapporten är inte reviderad.

ORGANISATION OCH PERSONAL
Medelantalet anställda i koncernen var 3 004 (3 051), därav i moderbolaget 1 851 (1 886). Landpersonalens antal var 743 (766) och sjöpersonalens 2 261 (2 285).

RISKFAKTORER
Sedan bokslutet publicerades har inga förändringar skett som påverkar bedömning av riskerna i affärsverksamheten. De särskilda riskerna under den närmaste tiden gäller i första hand bunkerpriserna.

UTSIKTER FÖR HELA VERKSAMHETSÅRET 2011
Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde är fortfarande hård och innebär en fortsatt prispress.

Passagerarvolymerna för hela året bedöms uppgå till föregående års nivå trots flera dockningar 2011 jämfört med 2010. Införtjäningen per passagerare förväntas bli bättre än föregående år, men om de kraftigt höjda bränslepriserna kvarstår på den nu förväntade nivån för resten av året bedöms koncernens resultat för 2011 bli väsentligt lägre än resultatet för kalenderåret 2010.

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT        
  2011 2010 2011 2010 2010
MEUR 1.4-30.6 1.4-30.6 1.1-30.6 1.1-30.6 1.1-31.12
           
OMSÄTTNING 130,8 126,9 231,4 224,7 495,5
           
Övriga rörelseintäkter 1,3 3,6 1,6 3,8 4,8
           
Kostnader          
Varor och tjänster 37,4 36,0 65,4 63,6 139,5
Kostnader för löner och anställningsförmåner 31,4 30,3 62,3 59,8 118,5
Avskrivningar och nedskrivningar 7,1 7,2 14,1 14,3 29,3
Övriga rörelsekostnader 53,9 54,8 104,7 102,2 196,4
  129,8 128,2 246,5 240,0 483,8
           
RÖRELSERESULTAT 2,3 2,3 -13,4 -11,5 16,5
           
Finansiella intäkter 0,2 0,1 0,6 0,4 1,9
Finansiella kostnader -0,8 -0,8 -1,6 -1,7 -3,6
           
RESULTAT FÖRE SKATTER 1,7 1,6 -14,4 -12,8 14,8
           
Inkomstskatter -0,5 -0,4 3,7 3,2 -4,0
           
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 1,3 1,1 -10,7 -9,5 10,8
           
Omräkningsdifferenser -0,1 0,1 0,1 0,3 0,4
           
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT 1,2 1,2 -10,7 -9,3 11,2
           
Resultat hänförligt till:          
Moderbolagets ägare 1,3 1,1 -10,7 -9,5 10,8
           
Totalresultat hänförligt till:          
Moderbolagets ägare 1,2 1,2 -10,7 -9,3 11,2
           
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro 0,12 0,10 -0,99 -0,88 1,00
           
KONCERNENS BALANSRÄKNING          
           
MEUR 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010    
           
TILLGÅNGAR          
           
Långfristiga tillgångar          
Immateriella tillgångar 1,2 1,2 1,2    
Markområden 1,1 1,1 1,1    
Byggnader och konstruktioner 5,7 5,7 5,7    
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter 0,5 0,5 0,5    
Fartyg 208,1 227,4 214,7    
Maskiner och inventarier 5,2 5,8 5,4    
Förskottsbetalningar 13,2 - -    
Placeringar som kan säljas 0,0 0,0 0,0    
Fordringar 0,9 0,0 0,0    
Långfristiga tillgångar totalt 235,9 241,8 228,6    
           
Kortfristiga tillgångar          
Varulager 13,2 11,2 12,0    
Inkomstskattefordringar 4,3 3,5 0,0    
Återkrav av förskottsbetalningar 39,2 39,2 39,2    
Kundfordringar och övriga fordringar 41,2 39,8 32,6    
Likvida medel 28,3 37,6 57,9    
Kortfristiga tillgångar totalt 126,2 131,2 141,7    
           
TILLGÅNGAR TOTALT 362,0 373,0 370,3    
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
           
Eget kapital          
Aktiekapital 1,8 1,8 1,8    
Fonder 0,0 0,0 0,0    
Omräkningsdifferenser 0,1 0,0 0,1    
Balanserade vinstmedel 146,1 143,4 163,8    
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 148,0 145,2 165,7    
           
Eget kapital totalt 148,0 145,2 165,7    
           
Långfristiga skulder          
Uppskjutna skatteskulder 33,8 34,8 33,9    
Långfristiga skulder, räntebärande 85,7 94,3 89,9    
Långfristiga skulder totalt 119,5 129,1 123,8    
           
Kortfristiga skulder          
Kortfristiga skulder, räntebärande 8,6 22,7 8,7    
Inkomstskatteskulder 0,0 0,0 4,5    
Leverantörsskulder och övriga skulder 85,9 76,0 67,6    
Kortfristiga skulder totalt 94,5 98,7 80,8    
           
Skulder totalt 214,0 227,8 204,6    
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT 362,0 373,0 370,3    
           
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS        
  2011 2010 2010    
MEUR 1.1-30.6 1.1-30.6 1.1-31.12    
           
AFFÄRSVERKSAMHETEN          
           
Räkenskapsperiodens resultat -10,7 -9,5 10,8    
Justeringar          
 Avskrivningar och nedskrivningar 14,1 14,3 29,3    
 Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 0,1 4,0 4,1    
 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 1,1 1,0 2,0    
 Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter -0,1 0,0 -0,3    
 Dividendintäkter 0,0 0,0 0,0    
 Inkomstskatter -3,7 -3,2 4,0    
           
Förändring av rörelsekapital          
Förändring av kundfordringar och övriga fordringar -8,6 -14,7 -7,5    
Förändring av varulager -1,2 -0,3 -1,1    
Förändring av leverantörsskulder och övriga  skulder 18,3 13,7 5,3    
           
Erlagda räntor -1,0 -0,9 -1,9    
Erlagda finansiella kostnader -0,1 0,0 0,0    
Erhållna räntor 0,1 0,1 0,3    
Erhållna finansiella intäkter 0,0 0,0 0,1    
Erlagda skatter -5,2 1,9 1,6    
           
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN          
AFFÄRSVERKSAMHETEN 3,2 6,4 46,7    
           
INVESTERINGAR          
Investeringar i fartyg -6,4 -4,1 -5,1    
Investeringar i övriga anläggningstillgångar -1,0 -1,7 -2,5    
Förskottsbetalningar -13,2 - -    
Försäljning av övriga anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,1    
Förändring av långfristiga fordringar -0,9 0,0 0,0    
Erhållna dividender 0,0 0,0 0,0    
           
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR -21,4 -5,7 -7,5    
           
FINANSIERING          
Ökning av långfristiga skulder 0,0 0,4 0,5    
Amortering av långfristiga skulder -4,4 -4,3 -22,8    
Erlagda dividender -7,0 -7,6 -7,6    
           
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING -11,4 -11,5 -29,8    
           
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -29,6 -10,9 9,4    
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 57,9 48,5 48,5    
           
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 28,3 37,6 57,9    

 

 

KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL    
           
  Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
           
      Omräknings- Balanserade Eget kapital
MEUR Aktiekapital Fonder differenser vinstmedel totalt
           
Eget kapital 1.1.2011 1,8 0,0 0,1 163,8 165,7
Dividendutdelning       -7,0 -7,0
Räkenskapsperiodens totalresultat 0,0 0,0 -10,7 -10,7
Eget kapital 30.6.2011 1,8 0,0 0,1 146,1 148,0
           
Eget kapital 1.1.2010 1,8 0,0 -0,1 160,4 162,1
Dividendutdelning       -7,6 -7,6
Räkenskapsperiodens totalresultat 0,0 0,2 -9,4 -9,3
Eget kapital 30.6.2010 1,8 0,0 0,0 143,4 145,2

 

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT PER KVARTAL    
  2011 2011 2010 2010
MEUR Q2 Q1 Q4 Q3
         
OMSÄTTNING 130,8 100,6 122,8 148,0
         
Övriga rörelseintäkter 1,3 0,4 0,6 0,4
         
Kostnader        
Varor och tjänster 37,4 28,0 35,3 40,6
Kostnader för löner och anställningsförmåner 31,4 30,9 30,1 28,6
Avskrivningar och nedskrivningar 7,1 7,0 7,8 7,2
Övriga rörelsekostnader 53,9 50,8 47,6 46,6
  129,8 116,7 120,7 123,1
         
RÖRELSERESULTAT 2,3 -15,8 2,7 25,3
         
Finansiella intäkter 0,2 0,4 0,9 0,6
Finansiella kostnader -0,8 -0,7 -1,1 -0,8
         
RESULTAT FÖRE SKATTER 1,7 -16,2 2,4 25,1
         
Inkomstskatter -0,5 4,1 -0,7 -6,6
         
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 1,3 -12,0 1,7 18,6
         
Omräkningsdifferenser -0,1 0,1 0,0 0,1
         
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT 1,2 -11,9 1,8 18,7
         
Resultat hänförligt till:        
Moderbolagets ägare 1,3 -12,0 1,7 18,6
         
Totalresultat hänförligt till:        
Moderbolagets ägare 1,2 -11,9 1,8 18,7
         
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro 0,12 -1,11 0,16 1,72

 

 

SEGMENTUPPGIFTER KONCERNEN      
  2011 2010 2010
RÖRELSESEGMENTEN, MEUR 1.1-30.6 1.1-30.6 1.1-31.12
       
Omsättning      
Fartygen 229,0 222,3 490,4
Ofördelat 2,5 2,5 5,3
Rörelsesegmenten totalt 231,5 224,8 495,7
Elimineringar -0,1 -0,1 -0,2
Koncernens omsättning totalt 231,4 224,7 495,5
       
Rörelseresultat      
Fartygen 10,6 13,2 62,2
Ofördelat -24,0 -24,6 -45,7
Koncernens rörelseresultat totalt -13,4 -11,5 16,5

 

 

GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER    
       
MEUR 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
       
Ansvarsförbindelser 95,7 118,8 100,0
Säkerheter, för egen del 132,9 126,0 110,9
Investeringsåtaganden som inte upptagits i bokföringen 228,7 - 240,2
 – avtalat belopp 241,5 - 240,2
       
NYCKELTAL OCH STATISTIK      
  2011 2010 2010
  1.1-30.6 1.1-30.6 1.1-31.12
       
Eget kapital per aktie, euro 13,71 13,45 15,35
Soliditet 40,9 % 38,9 % 44,8 %
       
Investeringar, Meur 20,5 5,8 7,6
 – i % av omsättningen 8,9 % 2,6 % 1,5 %
       
Passagerare 2 937 115 2 960 032 6 392 990
Fraktenheter 56 656 56 370 111 094
       
Antal årsanställda, medeltal 3 004 3 051 3 100
       
Resultat per aktie = (Resultat före skatter – inkomstskatter +/– minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt
Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier per balansdagen
Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning – erhållna förskott)
       
Vid avrundningen till miljoner euro uppstår avrundningsdifferenser på +/– 0,1 MEUR.  

 

Följande delårsrapport (januari 2011 – september 2011) publiceras den 23 november 2011.


Mariehamn den 23 augusti 2011          

VIKING LINE ABP
Styrelsen

 

 

Mikael Backman
Verkställande direktör 

 

         VD Mikael Backman, tel. +358-(0)18-27000, e-mail: mikael.backman@vikingline.com