Viking Line: Verksamhetsöversikt för perioden januari - september 2017
Viking Line Abp VERKSAMHETSÖVERSIKT 17.11.2017, kl. 09.00
VERKSAMHETSÖVERSIKT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2017
Koncernens omsättning steg under perioden 1 januari–30 september 2017 till 399,6 Meur (397,3 Meur 1 januari–30 september 2016). Övriga rörelseintäkter var 1,3 Meur (2,0 Meur). Rörelseresultatet uppgick till 6,3 Meur (14,8 Meur). Finansnettot blev -1,7 Meur (-3,2 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till 4,6 Meur (11,6 Meur). Resultatet efter skatter var 3,8 Meur (9,7 Meur).
Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer, vilket påverkar införtjäningen per passagerare negativt. Bunkerprisnivån förväntas fortsättningsvis vara högre jämfört med 2016. Den förväntade korrigeringen av restitutionslagstiftningen i Finland för år 2017 har fördröjts och osäkerhet föreligger om den kan förverkligas så att den påverkar koncernens resultat under år 2017. Som helhet bedöms rörelseresultatet för 2017 försämras jämfört med rörelseresultatet för 2016.
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Koncernens omsättning steg under perioden 1 januari–30 september 2017 till 399,6 Meur (397,3 Meur 1 januari–30 september 2016). Övriga rörelseintäkter var 1,3 Meur (2,0 Meur). Rörelseresultatet uppgick till 6,3 Meur (14,8 Meur). Finansnettot blev -1,7 Meur (-3,2 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till 4,6 Meur (11,6 Meur). Resultatet efter skatter var 3,8 Meur (9,7 Meur).
De passagerarrelaterade intäkterna ökade med 0,8 % till 365,1 Meur (362,3 Meur), medan fraktintäkterna uppgick till 32,6 Meur (32,9 Meur). Försäljningsbidraget ökade med 1,1 % till 284,8 Meur (281,5 Meur).
Koncernens resultat försämrades på grund av lägre införtjäning per passagerare och högre driftskostnader som ökade med 5,2 % till 260,6 Meur (247,8 Meur). Bunkerkostnaderna ökade med 22,2 % till 35,7 Meur (29,2 Meur). De ökade driftskostnader hänför sig huvudsakligen till Viking FSTR som trafikerade på linjen Helsingfors–Tallinn under perioden 10 april–16 oktober 2017.
Under det tredje kvartalet 1 juli–30 september 2017 uppgick koncernens omsättning till 160,4 Meur (159,3 Meur 1 juli–30 september 2016). Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 21,3 Meur (25,3 Meur).
TRAFIK OCH MARKNAD
Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön. Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2016. Under perioden 10 april–16 oktober 2017 utökades kapaciteten på linjen Helsingfors–Tallinn med fartyget Viking FSTR.
Passagerarantalet på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden till 5 370 581 (5 015 177). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om uppskattningsvis 35,0 % (33,7 %).
Viking Lines fraktvolymer uppgick till 94 568 fraktenheter (98 327). Koncernens fraktmarknadsandel uppgick till uppskattningsvis 18,7 % (20,7 %). Samtidigt ökade antalet transporterade personbilar med 66 550 enheter till 612 258 (545 708).
INVESTERINGAR OCH FINANSIERING
Den 3 juli 2017 trädde fartygsbyggnadskontraktet i kraft med varvet Xiamen Shipbuilding Industry Co. Ltd. avseende ett nytt passagerarfartyg. Kontraktspriset uppgår till ca 194 miljoner euro och fartyget är planerat att levereras år 2020. Avtalet innehåller även en option på ett systerfartyg.
Koncernens investeringar uppgick till 31,3 Meur (13,4 Meur), varav 20,8 Meur avser förskottsbetalningar för ovanstående fartygsbyggnation. Koncernens totala investeringar utgör 7,8 % av omsättningen (3,4 %).
Den 30 september 2017 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 131,3 Meur (154,8 Meur). Soliditeten var 45,2 % jämfört med 44,1 % föregående år.
Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av september till 63,9 Meur (86,1 Meur). Affärsverk-samhetens nettokassaflöde uppgick till 20,7 Meur (17,5 Meur). Nettokassaflödet från investeringar var -28,2 Meur (-8,5 Meur) och nettokassaflödet från finansiering uppgick till -23,6 Meur (-33,6 Meur).
RAPPORTERING
Verksamhetsöversikten är upprättad enligt samma redovisningsprinciper, uppskattningar och värderingar som i det senaste årsbokslutet. Verksamhetsöversikten är inte reviderad.
Vid avrundningen till miljoner euro kan avrundningsdifferenser på +/- 0,1 MEUR uppstå.
ORGANISATION OCH PERSONAL
Medelantalet anställda i koncernen var 2 791 (2 772), varav i moderbolaget 2 086 (2 078). Landpersonalens antal var 667 (667) och sjöpersonalens 2 124 (2 105).
Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i medeltal 249 (250) personer anställda av ett bemanningsföretag.
UTSIKTER FÖR HELA VERKSAMHETSÅRET 2017
Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer, vilket påverkar införtjäningen per passagerare negativt. Bunkerprisnivån förväntas fortsättningsvis vara högre jämfört med 2016. Den förväntade korrigeringen av restitutionslagstiftningen i Finland för år 2017 har fördröjts och osäkerhet föreligger om den kan förverkligas så att den påverkar koncernens resultat under år 2017. Som helhet bedöms rörelseresultatet för 2017 försämras jämfört med rörelseresultatet för 2016.
| KONCERNENS RESULTATRÄKNING | |||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | |
| MEUR | 1.7–30.9 | 1.7–30.9 | 1.1–30.9 | 1.1–30.9 | 1.1–31.12 |
| OMSÄTTNING | 160,4 | 159,3 | 399,6 | 397,3 | 519,6 |
| Övriga rörelseintäkter | 1,1 | 0,2 | 1,3 | 2,0 | 2,0 |
| Kostnader | |||||
| Varor och tjänster | 45,0 | 45,6 | 114,8 | 115,7 | 151,7 |
| Kostnader för löner och anställningsförmåner | 32,0 | 31,0 | 91,1 | 92,5 | 122,3 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 6,0 | 7,0 | 19,1 | 20,9 | 28,0 |
| Övriga rörelsekostnader | 57,2 | 50,6 | 169,4 | 155,3 | 206,0 |
| 140,2 | 134,2 | 394,5 | 384,4 | 507,9 | |
| RÖRELSERESULTAT | 21,3 | 25,3 | 6,3 | 14,8 | 13,7 |
| Finansiella intäkter | 0,9 | 0,5 | 4,0 | 3,8 | 5,4 |
| Finansiella kostnader | -1,9 | -2,5 | -5,7 | -7,0 | -9,5 |
| RESULTAT FÖRE SKATTER | 20,3 | 23,2 | 4,6 | 11,6 | 9,6 |
| Inkomstskatter | -4,2 | -4,7 | -0,8 | -1,9 | -1,5 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | 16,1 | 18,6 | 3,8 | 9,7 | 8,0 |
| Resultat hänförligt till: | |||||
| Moderbolagets ägare | 16,1 | 18,6 | 3,8 | 9,7 | 8,0 |
| Resultat per aktie före och efter utspädning, euro | 1,49 | 1,72 | 0,35 | 0,90 | 0,74 |
| KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT | |||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | |
| MEUR | 1.7–30.9 | 1.7–30.9 | 1.1–30.9 | 1.1–30.9 | 1.1–31.12 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | 16,1 | 18,6 | 3,8 | 9,7 | 8,0 |
| Övrigt totalresultat | |||||
| Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen | |||||
| Omräkningsdifferenser | 0,1 | -0,4 | -0,1 | -0,9 | -0,8 |
| Placeringar som kan säljas | - | - | - | - | 0,3 |
| 0,1 | -0,4 | -0,1 | -0,9 | -0,5 | |
| RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT | 16,1 | 18,2 | 3,7 | 8,8 | 7,5 |
| Totalresultat hänförligt till: | |||||
| Moderbolagets ägare | 16,1 | 18,2 | 3,7 | 8,8 | 7,5 |
| KONCERNENS BALANSRÄKNING | |||||
| MEUR | 30.9.2017 | 30.9.2016 | 31.12.2016 | ||
| TILLGÅNGAR | |||||
| Långfristiga tillgångar | |||||
| Immateriella tillgångar | 2,4 | 1,7 | 1,9 | ||
| Markområden | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
| Byggnader och konstruktioner | 8,7 | 9,4 | 9,2 | ||
| Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter | 2,8 | 2,1 | 2,3 | ||
| Fartyg | 299,6 | 313,3 | 308,5 | ||
| Maskiner och inventarier | 5,0 | 5,4 | 5,6 | ||
| Förskottsbetalningar | 20,8 | - | - | ||
| Placeringar som kan säljas | 27,1 | 26,8 | 27,1 | ||
| Fordringar | - | 0,2 | 0,0 | ||
| Långfristiga tillgångar totalt | 366,9 | 359,4 | 355,2 | ||
| Kortfristiga tillgångar | |||||
| Varulager | 18,3 | 17,8 | 18,1 | ||
| Inkomstskattefordringar | 0,5 | 0,4 | 1,7 | ||
| Kundfordringar och övriga fordringar | 42,3 | 44,3 | 36,1 | ||
| Likvida medel | 63,9 | 86,1 | 94,9 | ||
| Kortfristiga tillgångar totalt | 125,0 | 148,6 | 150,8 | ||
| TILLGÅNGAR TOTALT | 491,8 | 508,0 | 506,0 | ||
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||||
| Eget kapital | |||||
| Aktiekapital | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||
| Fonder | 1,0 | 0,7 | 1,0 | ||
| Omräkningsdifferenser | -1,2 | -1,3 | -1,3 | ||
| Balanserade vinstmedel | 220,7 | 223,1 | 221,4 | ||
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | 222,3 | 224,2 | 222,9 | ||
| Eget kapital totalt | 222,3 | 224,2 | 222,9 | ||
| Långfristiga skulder | |||||
| Uppskjutna skatteskulder | 35,9 | 34,5 | 35,9 | ||
| Långfristiga räntebärande skulder | 131,3 | 154,8 | 150,6 | ||
| Långfristiga skulder totalt | 167,3 | 189,3 | 186,5 | ||
| Kortfristiga skulder | |||||
| Kortfristiga räntebärande skulder | 23,5 | 19,3 | 23,6 | ||
| Inkomstskatteskulder | 0,0 | 1,9 | 0,0 | ||
| Leverantörsskulder och övriga skulder | 78,8 | 73,3 | 73,0 | ||
| Kortfristiga skulder totalt | 102,3 | 94,5 | 96,6 | ||
| Skulder totalt | 269,5 | 283,8 | 283,0 | ||
| EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT | 491,8 | 508,0 | 506,0 | ||
| Eget kapital per aktie, euro | 20,58 | 20,76 | 20,64 | ||
Koncernens bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017 publiceras den 15 februari 2018.
Mariehamn den 16 november 2017
VIKING LINE ABP
Jan Hanses
Verkställande direktör
VD Jan Hanses, jan.hanses@vikingline.com, +358-(0)18-27000